寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于子公司對合營公司提供財務資助的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）于2022年6月28日向合營公司溫州和欣置地有限公司（以下簡稱“溫州和欣公司”）提供財務資助借款本金500萬元，借款年利率8.5%，期限至2024年12月31日。溫州和欣公司雙方股東的投入款項為按出資同比例、同等條件投入。

●本次財務資助事項已經(jīng)公司股東大會審議批準。

一、財務資助事項概述

1.本次財務資助的基本情況

溫州和晟公司于2022年6月28日向溫州和欣公司提供借款本金500萬元，借款年利率8.5%，期限至2024年12月31日。溫州和欣公司已于同日與溫州和晟公司簽訂《借款協(xié)議》。

2.審議程序

公司于2022年1月28日召開的第九屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助的議案》。同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供財務資助額度不超過11,230萬元，上述財務資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。詳情請見2022年1月29日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《關于子公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助的公告》（2022-005）。

公司于2022年3月9日召開的第九屆董事會2022年第二次臨時會議審議通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務資助的議案》。同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供的財務資助額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。上述財務資助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。上述議案已經(jīng)2022年3月25日召開的公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。詳情請見2022年3月10日、2022年3月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對合營公司追加提供財務資助的公告》（2022-013）和公司《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（2022-017）。

3.本次提供財務資助的主要原因

本次提供財務資助的主要原因系為支持溫州和欣公司的房地產(chǎn)業(yè)務發(fā)展，滿足其房地產(chǎn)開發(fā)的資金需求。本次財務資助不影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

4.相關風險防范措施

詳見2022年3月10日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對合營公司追加提供財務資助的公告》（2022-013）。

二、被資助對象的基本情況

1.被資助對象基本情況

2.被資助對象最近一期的財務狀況和經(jīng)營情況(截至2022年5月31日）

                  單位：萬元 幣種：人民幣 （未經(jīng)審計）

截至2022年5月31日，溫州和欣公司的資產(chǎn)負債率為73.45%。

3.被資助對象的其他股東的基本情況

溫州和欣公司的另一股東方新華園房產(chǎn)集團有限公司的基本情況詳見2022年1月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對外投資設立合營項目公司的公告》（2022-004）。

溫州和欣公司雙方股東的投入款項為按出資同比例、同等條件投入。

三、財務資助借款協(xié)議的主要內(nèi)容

1.合同雙方

甲方（出借方）：溫州和晟文旅投資有限公司

乙方（借款方）：溫州和欣置地有限公司

2.借款用途：用于乙方蒼南縣靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊項目開發(fā)建設。

3.借款期限：實際到款日起至2024年12月31日。

4.借款年利率：8.5%。乙方開發(fā)的靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊開始預售后，且運營有資金結余后，按季計息結算。乙方在尚未結清甲方本息前不得實施股東分紅。

溫州和欣公司雙方股東的投入款項為按出資同比例、同等條件投入。

四、本次財務資助風險分析及風控措施、獨立董事意見

詳見2022年3月10日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對合營公司追加提供財務資助的公告》（2022-013）。

五、董事會意見

溫州和晟公司本次對合營項目公司提供財務資助，有利于保障合營項目公司所開發(fā)項目的順利推進，符合公司整體經(jīng)營需要。溫州和晟公司向溫州和欣公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營管理人員，能夠較好地掌握該公司的經(jīng)營狀況；同時，另一方股東按持股比例以同等條件向該公司提供同等金額的財務資助，具備公允性，財務風險可控，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及中小股東的合法權益。

六、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次提供財務資助前，溫州和晟公司已于2022年1月30日、3月1日、3月28日和4月12日向溫州和欣公司分別提供財務資助之借款本金7,730萬元、500萬元、17,730萬元和1,270萬元。上述借款本金合計27,230萬元，借款年利率8.5%，期限至2024年12月31日。溫州和欣公司雙方股東的投入款項為按出資同比例、同等條件投入。

本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額27,730萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.84%。公司及控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額27,730萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.84%。公司不存在逾期未收回財務資助的情形。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇二二年六月二十