寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司為參資公司提供2023年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  被擔(dān)保人名稱(chēng)及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：

寧波金通融資租賃有限公司，系本公司關(guān)聯(lián)法人

l  擔(dān)保人名稱(chēng)：

      寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司

l  本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬為其參資公司寧波金通融資租賃有限公司的對(duì)外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬(wàn)元人民幣。截至本公告日，公司及子公司實(shí)際為金通租賃提供的擔(dān)保余額為24,150萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.42%。

l  本次提供擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

l  對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

l  本次為參資公司提供擔(dān)保額度的議案尚須提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次提供擔(dān)保額度的基本情況

根據(jù)參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金通租賃”）的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“熱電公司”）擬為金通租賃的對(duì)外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬(wàn)元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并自公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止簽署有效。該參資公司之各方股東均按各自出資比例為金通租賃對(duì)外融資提供擔(dān)保。

單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序

2023年4月6-7日，公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了公司《關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2023年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。本擔(dān)保事項(xiàng)雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無(wú)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（2023-003）。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保單位基本情況

金通租賃的基本信息詳見(jiàn)2022年6月16日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于全資子公司參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的結(jié)果公告》（2022-038）。

金通租賃最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

金通租賃最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

（二）被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

因本公司總裁助理王彥梁先生同時(shí)擔(dān)任金通租賃的董事，致金通租賃為本公司的關(guān)聯(lián)法人，全資子公司熱電公司對(duì)金通租賃提供2023年度擔(dān)保額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

寧波能源集團(tuán)股份有限公司、綠能投資發(fā)展有限公司（香港）（系寧波能源集團(tuán)股份有限公司全資子公司）、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股有限公司、熱電公司和寧波梅山保稅港區(qū)金遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有金通租賃21%、25%、40%、10%和4%的股權(quán)。

三、擔(dān)保的必要性和合理性

熱電公司本次對(duì)參資公司金通租賃提供擔(dān)保額度主要是為了滿(mǎn)足金通租賃的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于金通租賃的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。金通租賃近年來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好。熱電公司已向金通租賃委派董事和監(jiān)事，在擔(dān)保實(shí)施過(guò)程中，熱電公司將積極加強(qiáng)與金通租賃的溝通，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，以有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和保障公司利益。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

2023年4月6-7日，公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了公司《關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2023年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（2023-003）。

獨(dú)立董事翁國(guó)民、鄭磊、陳文強(qiáng)對(duì)熱電公司擬對(duì)參資公司之金通租賃提供2023年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司《獨(dú)立董事關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2023年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于子公司對(duì)參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2023年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及子公司已批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣168,410萬(wàn)元，其中公司及子公司已批準(zhǔn)的對(duì)子公司的擔(dān)?？傤~為人民幣113,000萬(wàn)元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為51.75%、34.73%；公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。

截至本公告日，公司及子公司對(duì)子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為33,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為10.14%；公司及子公司對(duì)參資公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為24,150萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.42%。

公司及子公司無(wú)逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年四月十日