寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司按持股比例為其控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州銀聯(lián)公司”）擬按持股比例為其持股51%的控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州銀和公司”）提供不超過(guò)人民幣6,579萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助借款，期限一年，上述財(cái)務(wù)資助借款年利率按照中國(guó)人民銀行公布的一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率上浮10%計(jì)算。
●本次交易已經(jīng)第十屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。
一、提供財(cái)務(wù)資助情況概述
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年2月22日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2024年2月29日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：
會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司按持股比例為其子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。同意溫州銀聯(lián)公司按51%持股比例為其子公司溫州銀和公司提供財(cái)務(wù)資助合計(jì)總金額不超過(guò)6,579萬(wàn)元，借款期限自2024年2月起至2025年1月，根據(jù)溫州銀和公司的實(shí)際資金狀況分步到位。上述財(cái)務(wù)資助借款年利率按照中國(guó)人民銀行公布的一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率上浮10%計(jì)算，并自實(shí)際到款日起計(jì)息。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次財(cái)務(wù)資助借款用途為滿足溫州銀和公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的資金需求。本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，亦無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次提供財(cái)務(wù)資助不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。
二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況
財(cái)務(wù)資助對(duì)象名稱：溫州銀和房地產(chǎn)有限公司；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330327MA2970226L；成立時(shí)間：2017年；注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)車站大道和茂華美達(dá)廣場(chǎng)A棟22樓；法定代表人：龔海；注冊(cè)資本：2億元；主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；主要股東：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司持股51%；公司控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司的控股子公司杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股49%。
溫州銀和公司最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
2023年12月31日 | 2023年度 | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
84,987 | 20,157 | 64,830 | 5,680 | 2,816 |
溫州銀和公司最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
2024年1月31日 | 2024年1月 | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
84,692 | 19,841 | 64,852 | 7 | 21 |
截至2024年1月31日，溫州銀和公司的資產(chǎn)負(fù)債率為23.4%。
溫州銀和公司的另一股東杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為本公司控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司基本情況：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913301097429376368；成立時(shí)間：2002年；注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)益農(nóng)大道；法定代表人：倪信才；注冊(cè)資本：12,762.43萬(wàn)元人民幣；主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售（憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）。
杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按其對(duì)溫州銀和公司49%的持股比例，以同等條件提供財(cái)務(wù)資助合計(jì)總金額不超過(guò)6,321萬(wàn)元。
公司在上一會(huì)計(jì)年度未對(duì)溫州銀和公司提供財(cái)務(wù)資助。
三、財(cái)務(wù)資助主要內(nèi)容
1、提供財(cái)務(wù)資助額度：不超過(guò)人民幣6,579萬(wàn)元；
2、期限：2024年2月起至2025年1月，根據(jù)溫州銀和公司的實(shí)際資金狀況分步到位；
3、借款年利率：按照中國(guó)人民銀行公布的一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率上浮10%計(jì)算；
4、用途：用于推進(jìn)控股子公司溫州銀和公司的項(xiàng)目開發(fā)。
上述借款均投入于控股子公司溫州銀和公司的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，溫州銀和公司雙方股東的投入款項(xiàng)為按持股比例、同等條件投入。
以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準(zhǔn)。
四、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)控措施
溫州銀和公司系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，本次財(cái)務(wù)資助主要用于推進(jìn)其項(xiàng)目開發(fā)，雙方股東按持股比例、以同等條件提供財(cái)務(wù)資助，既能夠保障溫州銀和公司的經(jīng)營(yíng)需要，又未損害公司和股東利益。溫州銀聯(lián)公司已向溫州銀和公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理人員，能夠?qū)刂葶y和公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程和資金使用情況進(jìn)行管控。溫州銀聯(lián)公司在提供財(cái)務(wù)資助的同時(shí)，將認(rèn)真參與溫州銀和公司的經(jīng)營(yíng)管理，積極跟蹤項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，努力控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保溫州銀和公司資金安全。
五、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：本次子公司按持股比例為其控股子公司溫州銀和公司提供財(cái)務(wù)資助，有利于保障其項(xiàng)目開發(fā)的資金需求，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，溫州銀和公司的另一股東須按其出資比例、以同等條件提供財(cái)務(wù)資助，借款條件公允。截至2024年1月31日，溫州銀和公司的資產(chǎn)負(fù)債率較低，償債能力良好，財(cái)務(wù)資助整體風(fēng)險(xiǎn)可控。董事會(huì)同意子公司溫州銀聯(lián)公司按持股比例為溫州銀和公司提供上述財(cái)務(wù)資助。
六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額
本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司及控股子公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為27,809萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.55%；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為21,230萬(wàn)元，系子公司溫州和晟文旅投資有限公司按持股比例（50%）向其合營(yíng)公司溫州和欣置地有限公司提供的財(cái)務(wù)資助余額，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.52%；無(wú)逾期未收回情況。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年3月1日